浙江千训爱心慈善基金会

关于费用报销实施细则的通知

基金会各部门、各代表处：
       为了规范基金会为规范浙江千训爱心慈善基金会的使用和管理，根据基金会财务管理制度，特制订费用报销实施细则。相关要求通知如下：
特此通知
附件：费用报销实施细则 主题词：费用报销实施细则                                              
                                            
 浙江千训爱心慈善基金会行政财务部  2018年7月5日制                        
 
 
 
附件：
             费用报销实施细则
一、行政报销
1.行政办公费（包括办公用品、水电、取暖、设备修理，物业等）实行预算管理。在部门预算范围内5000元以下费用开支（指小额零星支出）由秘书长批准。5000元以上费用开支由理事长审核批准。
      2.邮电费（包括邮寄、公务电话、网络专用线等）由行政财务部统一办理，审核后报主管领导批准执行（各类邮件由行政财务负责发送并做好登记工作，报销时须附邮件存根联）。
      3.各种设备（包括专业设备、办公设备）由行政财务部统一购置，大额设备购置费开支按有关规定执行。日常设备购置费报销时须附设备清单及经办人签名，由秘书长审核。
     4.修缮费（包括办公用房、建筑物附属设备的修缮等）由行政财务部统一办理。大额修缮费按有关规定执行，须附相关合同，由秘书长审核。
二、出差报销
     差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补贴费、公杂费，按国家和基金会规定标准执行。各部门事先须填报《出差申请表》，工作人员出差经部门负责人同意后报主管领导批准。各部门负责人出差经主管领导同意后报秘书长批准。理事会成员出差报理事长批准，由行政财务部办理相关手续。
    1.因公出差票务由行政财务部财务统一订购，特殊情况确需另行订购的须经行政财务部同意报主管领导批准。
    2.人员住宿费，理事会成员、代表处主任、秘书处副秘书长以上职务一般不得超过每人每天人民币600元（一线城市），其他城市300元；代表处工作人员、项目人员和秘书处工作人员一般不得超过每人每天人民币300元（一线城市），其他城市180元。凭住宿费发票给予报销，超出标准部分由出差人自负，如遇特殊情况超过标准须事先说明原因报主管领导批准。（一线城市指北京、上海、广东、深圳四个地区。）
3.如遇两人以上同时因公出差，并为同性时应两人同用一个房间；如果与较高级别人员一起出差时，住宿标准参照职别高的执行。
4.交通费，理事会成员、代表处主任、秘书处副秘书长以上职务可乘坐飞机经济舱、高铁二等座或普通硬座；其他工作人员原则上不乘坐飞机，如遇特殊情况，向主管领导提出申请后审批通过可乘坐；出差人员如需乘坐飞机，提交申请后由行政财务部统一购买，自行购票机票基金会不予报销；因改签、退票产生费用需要自行承担。
5.市内交通费，需要提供交通费发票，如果是滴滴等网络约车工具需要提供明细，并在发票背面写明乘坐人、往来区间和经办事项。
6.自行开车报销油费或高速费，需与基金会签署《用车协议》，提供车辆行驶本复印件，每公里补贴1.5元，过路费按发票报销。
7.餐饮补贴费，交通费，理事会成员、代表处主任、秘书处副秘书长以上职务，每人每天补贴80元，其他工作人员每人每天补贴50元。2点以后返回或出发，当他餐饮补贴减半。餐费发票要在背面写明用餐人姓名、用餐时间。
三、加班餐费、交通补贴
1.员工加班于20点后离开基金会的，经所在部门经理批准，并有相应考勤打卡为依据，可申请餐费补贴15元。
2.未经部门负责人批准的加班，所产生的费用一律不予报销。
3.员工因工作或加班，于22点后离开基金会的，经所在部门经理批准，并有相应考勤打卡为依据，可申请交通补贴10元。
四、人员费用
    人员费用（包括工资、津贴、社会保险）由行政财务部按相关规定核定，经行政财务经理复核后，报秘书长批准执行；基金会福利经费由行政财务部提出预算方案，经行政财务经理复核后提交秘书长审定执行。
五、借款及报销
    因公需要借款，须填写《借款申请单》，由部门领导签字同意后，报秘书长批准，并由财务行政部审核后办理相关手续。
    借款及时办理报销手续。借款人在完成业务后两周内办理报销手续。除幸福密码按场次提交借款申请外，其余情况前账未结清一律从严控制，不得再借款，若确因业务需要说明原因报主管领导和秘书长批准。
    会计负责报销费用原始凭证的审核，按规定需报销的原始凭证必须符合以下各项要求，否则一律不予报销：
    1.取得的发票必须为正式发票；
    2.发票填写字迹清楚、付款单位填全称、要素齐全；
3.购买物品时，一张发票填写不下时，应附加盖供货方印章的货物清单等单据；
    4.人民币5000元以上发票背面要2名经手人签字；
    5.特殊情况开支的，如酒店场地费、咨询费、加工费、制作费、工程款付款一律凭合同书。
    6.参加相关单位组织的会议或培训班费用的报销，须在票据后附会议通知（邀请函）及领导审批意见。
六、附则：
1.本办法自理事会2018年6月7日通过之日起施行，秘书长监督实施。
    2.本办法的修订由秘书长提出修改意见，报理事会审议通过后施行。

详情请下载附件:关于千训基金会费用报销实施明细通知.pdf